| 2024 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) (6) | ||||||||||
| (Milyon TL) | ||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos (8) | Eylül | TOPLAM | |
| 1. GELİRLER (2) | 626.853 | 558.759 | 517.950 | 625.504 | 1.022.049 | 554.597 | 790.683 | 732.347 | 781.939 | 6.210.681 |
| 2. GİDERLER | 828.609 | 760.984 | 685.110 | 862.845 | 787.541 | 985.498 | 927.453 | 932.187 | 982.904 | 7.753.131 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER | 721.364 | 706.414 | 621.720 | 757.654 | 684.786 | 889.089 | 838.544 | 840.901 | 842.783 | 6.903.254 |
| FAİZ ÖDEMELERİ | 107.245 | 54.571 | 63.390 | 105.191 | 102.755 | 96.409 | 88.910 | 91.286 | 140.121 | 849.876 |
| 3. FAİZ DIŞI DENGE | -94.511 | -147.655 | -103.771 | -132.150 | 337.263 | -334.491 | -47.860 | -108.555 | -60.845 | -692.574 |
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) | 290 | 217 | 213 | 269 | 235 | 161 | 234 | 5.223 | 0 | 6.843 |
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -201.466 | -202.008 | -166.947 | -237.071 | 234.743 | -430.739 | -136.536 | -194.618 | -200.965 | -1.535.607 |
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 201.466 | 202.008 | 166.947 | 237.071 | -234.743 | 430.739 | 136.536 | 194.618 | 200.965 | 1.535.607 |
| 7. BORÇLANMA (NET) | 133.729 | 143.925 | 59.993 | -30.904 | 144.595 | 170.083 | 170.304 | 50.772 | 124.125 | 966.621 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) | -3.517 | 85.890 | -14.808 | -1.632 | -5.459 | -3.879 | 52.789 | -81.708 | -28.450 | -774 |
| Kullanım | 0 | 90.405 | 69.213 | 0 | 0 | 0 | 57.144 | 0 | 0 | 216.762 |
| Ödeme | 3.517 | 4.515 | 84.022 | 1.632 | 5.459 | 3.879 | 4.355 | 81.708 | 28.450 | 217.536 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) | 137.246 | 58.035 | 74.801 | -29.272 | 150.054 | 173.962 | 117.515 | 132.480 | 152.575 | 967.396 |
| Kullanım | 150.287 | 214.054 | 133.038 | 167.863 | 205.447 | 232.880 | 176.491 | 185.812 | 160.628 | 1.626.501 |
| Ödeme (7) | 13.042 | 156.019 | 58.237 | 197.135 | 55.392 | 58.919 | 58.976 | 53.332 | 8.054 | 659.105 |
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 33 | 18 | 32 | 31 | 29 | 28 | 21 | 11 | 10 | 213 |
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ (7) | 257 | 13 | 651 | 128.407 | 1.254 | 976 | 421 | 9 | 480 | 132.466 |
| 10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) | 67.447 | 58.053 | 106.272 | 139.538 | -380.621 | 259.653 | -34.211 | 143.826 | 76.351 | 436.307 |
| 11. KUR FARKLARI (5) | 5.485 | 7.315 | 20.569 | 5.412 | -67 | 2.816 | 5.517 | 13.716 | 8.496 | 69.258 |
| 12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) | 61.962 | 50.738 | 85.703 | 134.126 | -380.555 | 256.838 | -39.729 | 130.110 | 67.855 | 367.049 |
(1) Geçici
“(2) -Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 23 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Nisan ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 20 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Mayıs ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Mayıs ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 15 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Haziran ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Haziran ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 70 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Temmuz ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Temmuz ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 25 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Ağustos ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Ağustos ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 10 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Eylül ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Eylül ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 75 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Ekim ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. ”
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
(6) 23.02.2024 tarihli ve 32469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Hazine nakit gerçekleşmeleri verileri güncellenmiştir.
(7) 2019 yılında kamu bankaları için Piyasa İstikrar ve Denge Fonu’na ikrazen ihraç edilen özel tertip senetlerin itfa ve tahsilatları nakit gerçekleşmeleri istatistiklerine yansıtılmıştır.
(8) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 29.08.2024 tarihli ve 173 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi 13.09.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, söz konusu vergi tahsilatı Eylül ayı nakit gerçekleşmeleri istatistiklerinde yer alacaktır.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı