2024 Yılı Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

2024 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ ^{(1) (6)}
				(Milyon TL)
	Ocak	Şubat	Mart	TOPLAM

1. GELİRLER ⁽²⁾	626.853	558.759	518.331	1.703.943

2. GİDERLER	828.609	760.984	685.110	2.274.703
FAİZ DIŞI GİDERLER	721.364	706.414	621.720	2.049.498
FAİZ ÖDEMELERİ	107.245	54.571	63.390	225.205

3. FAİZ DIŞI DENGE	-94.511	-147.655	-103.389	-345.554

4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ ⁽³⁾	290	217	0	507

5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)	-201.466	-202.008	-166.778	-570.252

6. FİNANSMAN (7+8+9+10)	201.466	202.008	166.778	570.252

7. BORÇLANMA (NET)	133.729	143.925	59.993	337.647
DIŞ BORÇLANMA (NET)	-3.517	85.890	-14.808	67.564
Kullanım	0	90.405	69.213	159.618
Ödeme	3.517	4.515	84.022	92.053
İÇ BORÇLANMA (NET)	137.246	58.035	74.801	270.082
Kullanım	150.287	214.054	133.038	497.380
Ödeme	13.042	156.019	58.237	227.297

8. TMSF’DEN AKTARIMLAR	33	18	32	83

9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ	257	13	482	751

10. BANKA KULLANIMI ⁽⁴⁾ -(5+7+8+9)	67.447	58.053	106.272	231.772

11. KUR FARKLARI ⁽⁵⁾	5.485	7.315	20.569	33.369
12. KASA/BANKA NET ⁽⁴⁾(10-11)	61.962	50.738	85.703	198.403

(1) Geçici
(2) Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 23 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. (3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir. (4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir. (5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir. (6) 23.02.2024 tarihli ve 32469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Hazine nakit gerçekleşmeleri verileri güncellenmiştir.