Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ocak-Şubat 2024
|
2024 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1)
|
| |
|
|
(Milyon TL) |
| |
Ocak |
Şubat |
TOPLAM |
| 1. GELİRLER (2) |
621.224 |
562.643 |
1.183.867 |
| 2. GİDERLER |
828.609 |
760.984 |
1.589.593 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER |
721.364 |
706.414 |
1.427.777 |
| FAİZ ÖDEMELERİ |
107.245 |
54.571 |
161.816 |
| 3. FAİZ DIŞI DENGE |
-100.140 |
-143.770 |
-243.910 |
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) |
290 |
0 |
290 |
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) |
-207.095 |
-198.341 |
-405.436 |
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) |
207.095 |
198.341 |
405.436 |
| 7. BORÇLANMA (NET) |
129.077 |
140.259 |
269.336 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) |
-3.517 |
85.890 |
82.373 |
| Kullanım |
0 |
90.405 |
90.405 |
| Ödeme |
3.517 |
4.515 |
8.032 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) |
132.594 |
54.369 |
186.963 |
| Kullanım |
145.636 |
210.387 |
356.023 |
| Ödeme |
13.042 |
156.019 |
169.060 |
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR |
33 |
18 |
51 |
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ |
257 |
12 |
268 |
| 10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) |
77.728 |
58.053 |
135.781 |
| 11. KUR FARKLARI (5) |
5.485 |
7.315 |
12.800 |
| 12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) |
72.243 |
50.738 |
122.981 |
(1) Geçici
“(2) Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 23 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. “
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
