Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz ve Yükümlülükleri ile Türkiye’de finansal kesim dışında faaliyet gösteren firmaların yurt içi finansal kesim ve yurt dışında yerleşiklerle olan işlemlerinden doğan kayıtlarına, döviz varlık ve yükümlülüklerine, dolayısıyla taşıdıkları kur riskine ilişkin göstergeler sağlanmaktır.
Eylül 2015 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2015 değerlerine göre Varlıklar 204 milyon ABD doları artarken, Yükümlülükler 980 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu ise -175.323 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ağustos 2015 dönemine göre 1.184 milyon ABD doları daha az açık vermiştir.
Eylül 2015 dönemi Varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre Yurt İçi Bankalardaki Mevduat 741 milyon ABD doları azalırken, Yurt Dışına Doğrudan Sermaye Yatırımları ve İhracat Alacakları sırasıyla 424 milyon ABD doları ve 535 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak Varlıklar 204 milyon ABD doları artmıştı.
Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre Yurt İçinden Sağlanan Nakdi Krediler ile İthalat Borçları sırasıyla 1.163 milyon ABD doları ve 126 milyon ABD doları azalırken, Yurt Dışından Sağlanan Nakdi Krediler 309 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak Yükümlülükler 980 milyon ABD doları azalmıştır.